| 本书的作者多年从事上市公司的审计与资产重组、管理咨询和税务策划，担任企业集团财务总监，主管公司财务运作和经营管理工作。在担任财务总监期间，积极推动企业的制度创新和财务管理手段创新，在企业内部建立了高效的资金管理系统、存货管理系统、数据分析系统和全面预算管理体系等一系列现代管理方法，使财务管理与公司日常经营和战略决策充分融合，有效地控制企业财务风险和经营管理风险，保证企业价值的安全、有效增长。他们既有扎实的理论基础，又有丰富的实践经验，是一支能将理论和实践充分结合的优秀业队伍。 |
| 出纳基础工作 出纳的基本要求 如何接手出纳工作 出纳日常工作 保险柜的使用 鉴别假钞 原始凭证 普通发票的真伪鉴别 数字书写要求 记账凭证 出纳日记账的一般要求 怎样查找记账错误 记账错误的处理 现金结算 现金保管 收现金的一般程序 如何办理现金交存手续 现金支付 日清月结的工作要求 银行结算 银行结算的主要内容 办理银行结算需要交纳的费用 银行结算凭证 银行账户管理 银行结算原则、纪律和责任 我国银行国内结算主要方式概述 通过银行收取款项 通过银行支付款项 银行存款余额查询 银行存款日报表的编制 未达账项管理 外汇结算 外币存款 外汇专户存款 对外贸易的结算方式 电话银行 电话银行服务号 电话银行的开通 电话银行的使用步骤（以招商银行为例） 网上银行 使用网上银行的条件 如何申请网上银行的有关服务项目 企业操作员证书、证书密码挂失 常用网上银行办理的业务 网上银行操作程序 查询业务 网上结算 集团理财 附录 现金管理暂行条例 现金管理暂行条例实施细则 银行账户管理办法 中华人民共和国票据法 |
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