精通Excel金融建模——公司金融应用指南(第二版)（《金融时报》（FT）精通金融译丛，增强你的金融分析能力）

　　Excel软件功能强大，充分掌握其功能，对于建立金融模型，进行金融分析具有很大的帮助。无论你是金融专家还是商学院学生，在分析公司业绩制定决策时你都都将用到数字。如果你能更有效地运用电子表格，那么在程序与决策上会更加方便。很多人都应该提高该领域的技巧。本书将帮你更熟练地进行金融建模，加强金融模型的应用，使你更快地得到更好和更精准的结果。 这本实操性的书籍以及配套的CD是你节约时间、提高效率的不二选择。这本书既包含老版本的Excel也兼容Excel2007，因此，无论使用哪个版本，你都可以立即开始运用强大的电子表格。 阿拉斯泰尔?L?德这本书为以下问题提供了详细解答： 如何编写和运用更实用的Excel模型； 如何给ExceL模型添加高级特色； 如何确保你的模型能给出正确答案； 如何把更深入的公司金融技术模型化。《精通Excel金融建模——公司金融应用指南(第二版)(附光盘)》将大大增强你的金融分析能力！

　　《精通Excel金融建模——公司金融应用指南(第二版)》作者根据自己近20年的建模经验，为读者介绍了如何方便地利用微软的Excel建立用途各异的金融分析模型。书中内容分为两部分。第一部分介绍了开发金融模型的一般流程、模型特性及技术要求和基础模型。第二部分则具体介绍了绩效分析模型、现金流模型、预测模型、差异分析模型、盈亏平衡点分析模型、投资组合分析模型、资本成本模型、债券模型、投资分析和风险分析模型、折旧模型、租赁模型、公司价值评估模型、最优化模型，以及决策树模型、风险管理模型和数据函数与数据分析模型。

　　《精通Excel金融建模——公司金融应用指南(第二版)》不仅能为高等院校金融、财会、投资等专业的师生提供极具价值的专业核心技能训练指导，同样能为相关领域的从业人员提供切实的帮助。

　　作者简介阿拉斯泰尔?L? 德（Alastair L. Day）在金融行业工作超过25年，他擅长的领域主要是财务和金融营销。他曾是一家租赁公司的董事，专注于IT和科技产业。在把企业卖给一家上市公司后，阿拉斯泰尔成立了系统金融有限公司（Systematic Finance plc）从事以下领域的咨询： ? 金融建模：设计、建造、审计和复核 ? 金融建模培训、公司金融、租赁和信贷分析 ? 作为咨询方或出租人的融资租赁和经营租赁的结构化阿拉斯泰尔撰写的有关金融方面的书籍包括由金融时报策划、Prentice Hall出版的一系列图书，例如，《精通金融建模（第一版）》（Mastering Fiancial Modelling，1st edition)）、《精通风险建模》（Mastering Risk Modelling）、《精通Excel中的金融数学》（Mastering Financial Mathematics in Microsoft Excel）和《财务总监的购买租赁指南》（Financial Director's Guide to Purchasing Leasing）等。阿拉斯泰尔在伦敦大学获得经济学和德语学士学位，在开放大学商学院（Open University Business School）获得MBA资格，他也是这家商学院的副讲师。译者简介上海大学管理学院讲师，中欧陆家嘴国际金融研究院研究员西南财经大学税务专业本科，厦门大学会计专业硕士，上海财经大学金融数学与金融工程专业博士

第一部分　开发金融模型

第一章　概述　
引言　
什么是金融建模　
电子表格的历史　
电子表格的功能　
本书目标　
电子表格举例　
小结　

第二章　设计介绍　
引言　
设计基础　
目标　
使用界面　
关键变量和规则　
布局　
单独的模块　
菜单结构和宏　
管理报告　
未来开发　
测试　
保护　
文档　
同行小组意见　
小结　

第三章　特性和技术　
引言　
格式　
数字格式　
线和边　
颜色和图案　
输入和结果的具体颜色　
数据的有效性　
控制：组合框和按钮　
条件格式化　
函数的使用和函数的类型　
更多函数的加载项　
文本和更新标签　
记录版本号、设计者等　
使用容易理解的公式名　
将名字粘贴到文档中　
单元格批注　
图表　
单列的动态图表　
数据表格　
情景　
目标搜寻　
规划求解　
模板的使用　
小结　

第四章　样本模型　
引言　
宗旨和目标　
使用者需求和使用者界面　
关键变量和规则　
将计算拆分成可管理的组　
建立单独的模块　
菜单结构　
表编程与宏　
使用者辅助　
摘要　
风险和多种答案　
测试和问题寻找　
保护和安全　
帮助和文档　
向同行展示并获取建议　
控制环:听取、学习和修改　
小结　

第五章　模型举例　
引言　
案例学习　
设计　
PPP1　
PPP2　
PPP3　
PPP4　
PPP5　
文档、测试和保护　
PPP6　
小结　

第二部分　应用

第六章　绩效分析　
引言　
盈利和亏损　
资产负债表　
比率分析法　
趋势分析　
持续增长能力　
小结　

第七章　现金流　
引言　
推导现金流　
经营现金净流量　
自由现金流量　
覆盖比率　
国际现金流量表　
小结　

第八章　预测模型　
引言　
历史预测　
趋势线　
指数平滑法　
周期性和季节性因素　
小结　

第九章　财务预测　
引言　
关键动因　
推导财务报表　
替代的方法　
财务分析　
小结　

第十章　差异分析　
引言　
现金流预算　
每月现金模式　
快报和图形　
小结　

第十一章　盈亏平衡分析　
引言　
盈亏平衡　
经营杠杆　
财务杠杆　
综合杠杆　
小结　

第十二章　投资组合分析　
引言　
计算公式　
最优投资组合　
小结　

第十三章　资本成本　
引言　
资本资产定价模型　
股利增长模型　
优先股成本　
债务成本　
加权平均资本成本　
边际加权平均资本成本　
小结　

第十四章　债券　
引言　
现金流量　
收益率测定　
久期　
投资组合结果　
小结　

第十五章　投资分析　
引言　
投资模型回顾　
回收期　
会计收益率　
净现值　
内含报酬率　
成本收益率　
管理测试--现金流等　
情景　
敏感性分析和图表　
资本配给　
小结　

第十六章　风险分析　
引言　
风险评估过程和分析　
风险调整利率　
变异和标准差　
变异系数　
确定性等值　
实物期权　
模拟　
小结　

第十七章　折旧　
引言　
直线法　
年数总和法　
余额递减法　
美国修改后的加速成本回收
制度　
摊销　
比较　
小结　

第十八章　租赁　
引言　
租金计算　
租赁与购买的比较　
分类　
会计处理　
清算　
小结　

第十九章　公司价值评估　
引言　
会计价值法　
调整后的会计价值法　
股利法　
股票市场分析法　
自由现金流法　
小结　

第二十章　最优化　
引言　
优化模型的要素　
线性规划　
边际最大化　
养老金　
小结　

第二十一章　决策树　
引言　
贝叶斯定理　
术语　
决策树模型　
信息举例　
小结　

第二十二章　风险管理　
引言　
远期利率协议　
掉期　
外汇交易　
期货　
期权　
布莱克-斯科尔斯模型　
小结　

第二十三章　数据函数　
引言　
数据集　
数据库函数　
描述性统计　
直方图　
函数输出　
箱线图　
小结　

第二十四章　数据分析　
引言　
导入数据　
排序　
筛选　
分类汇总　
数据透视表和图　
数据库导入　
雷达图　
量表图　
小结　

第二十五章　建模清单　
引言　
设计概要　
特性　
技术　

附录　
附录1　授权许可　
附录2　光盘文件名单　
附录3　术语表　

参考文献