| 第1章财务建模 1.1计算机财务管理概述 1.1.1计算机财务管理及其实现途径 1.1.2财务建模的过程 1.1.3计算机财务模型的评价 1.2财务建模方法 1.2.1正确计算 1 2.2规划文档 1.2.3合理分区 1.2.4保护模型 1.2.5增强易用性 1.2.6跟踪变化 1.2.7模型美学 1.2.8 YBA模型自动化 1.3本书使用说明 1.3.1本书使用方法 1.3.2本书使用规定 复习思考题 实验 第2章账务处理 2.1驱动项目 2.2业务原理 2.2.1会计核算流程 2.2.2 记账凭证 2.2.3会计账簿 2.2.4科目汇总表与科目余额表 2.2.5 财务报表 2.3相关技术 2.3.1 函数 2.3.2工具与方法 2.4模型构建 2.4.1总体解决方案 2.4.2建立基础数据表 2.4.3凭证处理 2.4.4账簿处理 2.4.5生成会计报表 2.4.6制作主界面 复习思考题 实验 第3章财务分析 3.1驱动项目 3.2业务原理 3.2.1财务报表比率分析 3.2.2趋势分析 3.2.3结构分析 3.2.4图解分析 3.2.5杜邦分析 3.3相关技术 3.3.1公式构成 3.3.2图表制作 3.4模型构建 3.4.1财务比率分析 3.4.2趋势分析法 3.4.3结构分析法 3.4.4图解分析法 3.4.5杜邦分析法 复习思考题 实验 第4章财务估价 4.1驱动项目 4.1.I货币时间价值估价模型 4.1.2债券估价模型 4.1.3股票估价模型 4.1.4公司价值估价模型 4.2业务原理 4.2.1货币时间价值估价理论 4.2.2债券估价理论 4.2.3股票估价理论 4.2.4公司价值估价理论 4.3相关技术 4.3.1函数 4.3.2工具与方法 4.4模型构建 4.4.1 货币时间价值计算模型 4.4.2债券估价模型 4.4.3股票估价模型 4.4.4公司价值估价模型 复习思考题 实验 第5章投资决策 5.1驱动项目 5.2业务原理 5.2.1盈利能力分析 5.2.2偿债能力分析 5.2.3财务生存能力分析 5.2.4盈亏平衡分析 5.3相关技术 5.3.1函数 5.3.2工具与方法 5.4模型构建 5.4.1财务评价 5.4.2盈亏平衡分析 复习思考题 实验 第6章筹资决策 6.1 驱动项目 6.1.1筹资规模资金需求量预测模型 6.1.2长期借款分期偿还分析模型 6.1.3融资租赁与长期借款决策分析模型 6.1.4个别资本成本与综合资本成本模型 6.1.5边际资本成本模型 6.1.6长期筹资决策方法——每股利润分析模型 6.2业务原理 6.2.1资金需求量预测 6.2.2长期筹资及个别资本成本理论 6.2.3综合资本成本和边际资本成本 6.2.4资本结构理论 6.3相关技术 6.3.1 函数 6.3.2工具与方法 6.4模型构建 6.4.1 资金需求量预测模型 6.4.2长期借款分期偿还分析模型 6.4.3融资租赁与长期借款决策模型 6.4.4个别资本成本和综合资本成本模型 6.4.5边际资本成本模型 6.4.6每股利润分析模型 复习思考题 实验 第7章 日常运营管理 7.1驱动项目 7.2业务原理 7.2.1现金管理 7.2.2应收款管理 7.2.3存货管理 7.3相关技术 7.3.1 函数 7.3.2工具与方法 7.4模型构建 7.4.1现金管理模型 7.4.2应收账款信用政策综合模型 7.4.3存货经济订货批量模型 复习思考题 实验 第8章财务预测 8.1驱动项目 8.2业务原理 …… 第9章风险分析 附录A Excel应用基础 附录B Excel 2003菜单与Excel 2010功能区对照表 附录C Excel技术索引 主要参考文献 |
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