| 罗杰·B.迈尔森是西北大学凯洛格（Kellogg）研究生管理学院的决策科学哈罗德·L.斯图亚特（Harold L.Stuart）讲座教授。他自1976年在哈佛大学获得应用数学博士学位以来，就一直在西北大学工作。他还是美国艺术与科学院院士和计量经济学协会资深会员。 .. << 查看详细 |
| 译者序 教学建议 前言 作者简介 第1章 模拟与条件概率 1.1 从excel中的simstools开始 1.2 如何在电子表格中掷硬币 1.3 20个销售电话的模拟模型 1.4 用excel的“数据一模拟运算表”命令进行分析 1.5 条件独立 1.6 来自三角分布的一个连续随机技能变量 1.7 概率树和贝叶斯法则 1.8 电子表格高级技巧：创建一个多重输入表格 1.9 模型运用 小结 练习题 第2章 离散随机变量 2.1 不确定性决策中的未知量 2.2 绘制一个概率分布 2.3 模拟离散随机变量 . 2.4 期望值和标准差 2.5 从样本中进行估计 2.6 样本估计的精度 2.7 决策标准 2.8 多元随机变量 小结 练习题 第3章 常风险容限的效用理论 3.1 考虑风险规避：概率下的效用分析 3.2 模拟数据的效用分析 3.3 线性风险容限更一般的假设 3.4 关于效用理论的高技术性注解 3.5 关于常风险容限的高技术性注解 小结 练习题 第4章 连续随机变量 4.1 正态分布 4.2 指数函数和自然对数函数 4.3 对数正态分布 4.4 广义对数正态分布 4.5 主观概率估计 4.6 含有离散和连续未知量的决策问题 4.7 正态彩票的确定性等价 4.8 其他概率分布 小结 练习题 第5章 多元正态随机变量相关性 第6章 条件期望 第7章 决策变量的最优化 第8章 风险分担与金融 第9章 增长和到达的动态模型 附录 与本书一起使用的excel插件 参考文献 |
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