财务部管理制度范本大全

　　最全面的企业财务管理制度宝典、最实用的财务管理人员案头必备工具、34和制度模板、19项工作流程、138个实用表单、29条特别提示、企业规范化管理制度范本大全。

　　本书是“企业规范化管理制度范本大全”丛书之一，由“时代光华管理培训研究中心”整体策划完成。由注册会计师，北京科技大学经济管理学院副教授鲍新中编著。本书立足中国企业实际，结合企业管理的实际需要，将枯燥的理论简单化、流程化、制度化，对财务部门管理的相关制度、流程、管理表格、文案等进行了介绍。本书囊括了几乎所有与企业财务部门相关的管理制度、管理流程以及相关管理表格。

　　鲍新中，注册会计师，中国注册会计师协会会员，北京科技大学经济管理学院副教授，硕士生导师。主要研究方向为公司理财以及公司财务会计制度的设计。
　　为博士生、硕士生和MBA、EMBA及各类课程班讲授《公司理财》、《财务报表分析》、《成本管理会计》等课程。主持和参与的各类科研项目有数十项，主持编写和参编的著作(包括译作)有10余部，在各类学术期刊及国际会议发表的论文有20余篇。
　　培训的企业包括：首钢、长春一汽、中原油田、用友软件、安徽商委、华夏银行等。

前言　搞好服务，做好管家——写给财务管理者的几句话
第一章 财务部的组织设置与责权
　财务部职能与组织设置
　　财务部职能
　　财务部组织设置
　财务部责权
　　财务部职责
　　财务部权限
　财务部岗位职责及任职条件
　　财务总监岗位职责
　　财务总监任职条件
　　财务部经理岗位职责
　　财务部经理岗位任职条件
　　财务主管岗位职责
　　财务主管岗位任职条件　　
第二章 筹资与投资管理
　筹资与投资管理岗位职责及任职条件
　　筹资主管岗位职责
　　筹资主管岗位任职条件
　　投资主管岗位职责
　　投资主管岗位任职条件
　筹资管理
　　筹资管理制度
　　筹资管理流程
　　筹资管理表格
　　　企业资金需求分析表
　　　融资风险变动分析表
　　　资金募集运用报告表
　　　短期借款/长期借款明细表
　　　短期借款明细表（一）
　　　短期借款明细表（二）
　　　银行短期借款明细表
　　　长期借款明细表（一）
　　　长期借款明细表（二）
　　筹资管理合同
　　　某银行借款合同
　　　短期借贷合同
　　　借款合同
　　筹资方案
　　　借款申请
　　　筹资预算报告
　投资管理
　　投资管理制度
　　投资管理流程
　　投资管理表格
　　　企业投资计划表
　　　投资审批报告表
　　　投资收益分析表
　　　短期投资月报表
　　　长期投资月报表
　　　持有至到期投资测算表
　　　长期债权投资余额表
　　　投资收益明细表（一）
　　　投资收益明细表（二）
　　投资管理合同
　　　投资管理服务合同
　　　合伙合同范本
　　投资管理文案
　　　项目投资申请
　　　投资情况说明书
第三章 预算管理
　预算管理岗位职责及任职条件
　　预算主管岗位职责
　　预算主管岗位任职条件
　预算管理
　　预算管理制度
　　　全面预算管理制度
　　　资金预算制度
　　预算管理流程
　　预算管理表格
　　　企业年度利润预算表
　　　投资收益预测表
　　　年度销售预算表
　　　管理费用预算表
　　　销售费用预算表
　　　财务预算申请表
　　　生产成本预算表
　　　预算变更申请表
　　　现金收支预算表
　　　员工薪金预算表
　　　年度生产预算表
　　　资金运用预算表
　　预算管理文案
　　　成本费用预算报告
　　　年度财务预算报告
第四章 资金管理
　资金管理岗位职责及任职条件
　　资金主管岗位职责
　　资金主管岗位任职条件
　　出纳岗位职责
　　出纳岗位任职条件
　资金管理
　　资金管理制度
　　　现金管理制度
　　　支票管理制度
　　　印章与票据管理制度
　　　借款制度
　　　结算与报销管理制度
　　　银行开户及业务办理须知
　　资金管理流程
　　　收款业务流程
　　　付款业务流程
　　资金管理表格
　　　货币资金明细表
　　　货币资金日报表
　　　银行存款/现金收支日报表
　　　货币资金变动表
　　　现金盘点报告表
　　　银行存款日报表
　　　银行存款余额调节表
　　　现金流量表
　　　现金流量表纵向趋势分析表
　　　费用报销凭证
　　　借款单
第五章 资产管理
　资产管理岗位职责及任职条件
　　资产管理主管岗位职责
　　资产管理主管岗位任职条件
　固定资产管理
　　固定资产管理制度
　　　固定资产制度
　　　固定资产火灾保险事务处理准则
　　固定资产流程
　　固定资产表格
　　　固定资产台账
　　　固定资产明细表
　　　固定资产累计折旧明细表
　　　闲置固定资产明细表
　　　固定资产增加单
　　　固定资产增减表
　　　固定资产减损单
　　　固定资产报废申请表
　　　固定资产清理明细表
　　　固定资产盘点情况表
　　　固定资产控制表
　　加速折旧请示文案
　无形资产管理
　　无形资产管理制度
　　无形资产管理流程
　　无形资产管理表格
　　　无形资产登记表
　　　无形资产累计摊销计算表
　　　无形资产明细表
　　　无形资产清查报告表
　存货管理
　　存货管理制度
　　存货管理流程
　　存货管理表格
　　　存货分类汇总表
　　　库存商品明细表
　　　订购管理月报表
　　　原材料库存月报表
　　　材料耗用月度报表
　　　材料收发存月报表
　　　采购管理月报表
　　　材料收支日报表
　　　存货核算明细表
　　　原材料日报表
　　　商品转售登记表
　　　商品领用单
　　　材料领料单
　　　存货盘点表
　　合同范本
　　　商品采购合同范本
　　　存货构成情况的报告
第六章 往来账款管理
第七章 成本费用管理　　
第八章 会计核算管理
第九章 审计管理
第十章 税务管理
参考书目