| 如何才能实现管理者们追求的目标，如何才能保证企业的“血液”顺畅循环呢？ 别急，柳瑶琴编著的《管好现金流的76个高招》将教你76个高招，带你走出现金流管理的迷宫，帮助你实现管理目标，保证企业的“血液”顺畅循环。 本书立足于现代资金管理理论，结合多年财务运作经验，并借鉴成功企业的现金流管理实践，从企业经营、投资、筹资及企业整体运营的角度对现金流管理的操作方法和技巧进行了系统深入的介绍。 |
| 第1章 货币资金的管理 1．编制货币资金预算，提高资金使用效率 2．保持最佳现金持有量，合理利用资金流 3．实行“资金池”管理制度，增强公司抵御风险的能力 4．统一资金信贷管理，确保资金流的效益和安全 5．统一资金过程管理，提高资金使用效益 6．实行岗位分工，确保资金流安全 7．加强财务收支审批制度，确保资金流安全 8．强化企业内部审计制度，保护现金流安全 9．建立货币资金的审计稽核制度，避免漏洞 10．严格管理库存现金，合理控制现金流 11．控制现金支出，减少不必要的损失 12．使用现金浮游量，提高现金流的使用效率 13．加速收款，缩短现金流循环周期 14．推迟应付款的支付，实现资金的最大使用效率 15．严格银行存款账户管理，避免贪污 16．管理好往来款项，避免损害现金流 17．银行往来账严加控制，以防挪用 18．支票收入管理，改善现金流量 19．支票支出管理，避免损害现金流 第2章 采购业务的现金流管理 20．合理请购，避免资源的浪费 21．控制采购过程，‘合理进行采购 22．签订合理的采购合同，保障采购顺利进行 23．联合多家企业采购，提高采购谈判地位 24．使用采购卡，简化采购程序 25．用物物交换的形式，降低对现金的依赖 26．控制订货，合理分配资源 27．谨慎地验收货物，约束和控制采购活动 28．正确记录应付账款，避免发生支付错误 29．健全的付款内部会计控制，提高管理效率 第3章 存货的现金流管理 30．实施有效的存货内部控制，提高管理效率 31．慎重选择供应商，保证供应链完整 32．掌握接货与验收要点，避免损害现金流 33．严格控制存货入库，避免损失 34．合理盘点，提高现金流使用效率 35．正确计算盘点金额，了解资金使用状况 36．选择合适订货批量，降低成本 37．降低存货，提高资金周转率 38．控制好传统存货的再订货点，保证合理库存 39．正确选择存货的计划方法，合理分配资源 40．查明存货赤字原因，了解存货动向 41．库存管理创新，使现金流实现最大使用效率 第4章 生产过程的现金流管理 42．编制成本费用预算，合理安排各种资源 43．明确成本费用内部控制原则，保证生产经营顺利进行 44．制订流动资金计划，提高资金利用效率 45．通过流动性管理，优化公司资源配置 第5章 销售业务的现金流管理 46．建立销售信用，着眼长远发展 47．管理好销售信用条件，实现利益最大化 48．了解应收账款的管理误区，提高管理效率 49．明确管理不善的弊端，提高警惕性 50．加强管理的方法，改善现金流量 51．掌握防范风险措施，避免损害现金流 52．通晓防范坏账措施，避免损害现金流 第6章 筹资性现金流管理 53．了解资本成本，减少现金流的支出 54．掌握资本结构管理，合理运用现金流 55．掌握筹资渠道，获悉现金流来源 56．通晓筹资方式，成功获取现金 57．充分了解股权筹资，把握福祸同当的引资之策 58．明确债券筹资优势，合理选择现金流来源渠道 59．作出正确债券筹资决策，合理引进现金流 60．债券筹资的创新，有效节约现金流支出 61．掌握可转换公司债券，实现长期“输血” 62．合理运用银行贷款，用好别人的钱 63．管理好贷款担保，保证资金安全 第7章 投资性现金流管理 64．了解投资的分类，合理选择投资方式 65．清楚可选择的投资战略，减少现金流支出 66．树立正确的投资理念，合理引进现金流 67．把握投资决策的6个步骤，成功吸收现金流 68．遵循证券投资原则，合理合法投资 69．洞悉证券投资风险来源，消除风险隐患 70．通晓证券投资操作技巧，高效获取资金流 71．合理进行股票投资，追求内在价值 72．分析股利，把握住股票市场价值的镜子 73．正确选择股票投资组合，有效降低风险 74．合理进行股票分割，吸引更多中小投资者 75．进行股票回购，改善公司资本结构 76．积极运用债券，实现资金保值和增值 参考书目 |
| 现金就如同企业的“血液”一样，对企业正常运转起着不可替代的作用。良好的现金流状况，常常是企业运营正常、财务健康的表现；而不顺畅的现金流状况，则将使企业或收益蒙受损失，或陷于财务吃紧乃至经营难以为继的困境。可以说，管好企业的现金流对企业而言，既必要又重要。 随着市场经济的不断发展和完善，国内企业已步入了新的发展阶段。一方面，市场竞争进一步加剧，向企业提出了精细化管理的要求；另一方面，企业要在竞争中发展，势必越来越依赖于资金的支持。如何通过精细化的管理手段管理好企业的现金资源，已成为企业管理者不断追求的目标。 如何才能实现管理者们追求的目标，如何才能保证企业的“血液”顺畅循环呢？ 别急，本书将教你76个高招，带你走出现金流管理的迷宫，帮助你实现管理目标，保证企业的“血液”顺畅循环。 本书立足于现代资金管理理论，结合多年财务运作经验，并借鉴成功企业的现金流管理实践，从企业经营、投资、筹资及企业整体运营的角度对现金流管理的操作方法和技巧进行了系统深入的介绍。 本书具有以下特色： (1)高度的操作性、实用性。不同于那些泛泛而谈、空洞说教的书籍，更不同于当前学校的教科书。 (2)创造性。无论是形式还是内容，都体现了这一点。 (3)体系完整，内容全面。本书的内容基本涵盖了现金流管理的全过程，具有较强的独立性和完整性。 (4)多视角透析管理。从企业管理人员与财务管理人员的视角审视企业的现金流管理工作。 (5)讲解透彻、通俗。 (6)资料详尽、条理清晰、查阅方便。 相信本书，拥有本书，定将能让你的企业立于不败之地！ 本书在编写过程中参考了大量的财务书籍和相关法规，在此，对这些书籍的作者、法规的制定者和为本书出版给予帮助、支持的朋友们表示衷心的感谢。 由于编者水平有限，书中难免有纰漏和不成熟之处，敬请广大读者朋友们予以批评、指正。 |
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