用友ERP 用友U8 V8.9 预算管理

1：公司预算控制沙盘图。

主要功能：

 1.权限分配（原权限管理功能）：   

   企业在预算管理过程中，在不同的环节需要不同的权限控制粒度，为了满足此种需要，系统提供了设置在不同的业务环节预算元素权限的功能。   该产品由北京卓远航程科技发展有限公司为核心代理，咨询电话为010-62604095

    目前系统提供了预算编制（预算调整）环节、预算控制环节的权限设置和控制。   

    本功能提供了设置受控对象具体数据权限的功能，对原来的“权限管理”功能进行了改进，与新增的受控对象设置功能共同完成权限的设置功能。  

    由于预算管理系统可以同时控制多个账套的业务系统，目前系统可以设置当前预算管理系统所在应用服务器中的的所有操作员和角色的数据权限；   

    目前系统可以设置预算表和预算机构或其组合的数据权限。   

    对于预算口径、预算项目权限的设定，本版只支持对业务系统(总账系统、网上报销系统、库存管理(存货核算))的预算控制阶段的权限控制和在查询控制报告时的权限控制，在预算管理系统查询控制报告同样遵循权限的控制。   

    针对预算项目（预算口径）的权限，分为查询权和录入权，查询权即对某预算项目控制报告和超预算信息具有查看的权限；

    录入权即在录入被控制单据时，具有录入预算项目的权限。查询权与录入权完全独立，有录入权不一定有查询权。

    在预算控制阶段，如果操作员只有某预算项目的录入权，没有其他权限，则该操作员不能查看相关控制报告；

    控制反馈信息只能提供是否超预算的模糊信息，不能提供超预算幅度的具体信息。   

    输入表可设置的操作权限为全部，查询表可设置的操作权限为"查询"，目标表可设置的操作权限为 "查询"、"编制"、"审批"。      

2.预算项目：   

    增加某个预算项目时，已经有与其很类似的预算项目，用户需要通过复制的方式减少录入工作量；如A预算项目的所有下级预算项目名称与B预算项目的所有下级预算项目名称完全相同，用户需要通过复制的方式减少录入工作量。    

支持单个预算项目复制和成批预算项目复制功能。 

3.预算表设计   

   提供列表式预算的设计，其应用主要是完成需要在编制环节才能确定编制口径的情况，如基于项目管理方式的预算。   

    通过列表式预算，将预算管理的流程分为两种：   

    流程一：在预算体系设计时设计的预算表为固定预算表、可变行预算表和需要整表提交的列表式预算表，此种预算表遵循原系统提供的编制流程，即“编制—提交—审批—发布”，发布后的预算如果不存在调整单则取消发布后重新走编制流程，如果存在调整单或为调整业务则需要走预算调整流程。   

    流程二：在预算体系设计时设计的预算表为可变行列表式按行提交的预算表，此种预算表在发布之前遵循系统新提供的编制流程，即在版本发布后，即预算执行过程中出现新的项目(或其他口径)，需要增加新项目(或其他口径)预算时，不需要修改原来预算表，也不需要取消原来表的提交、审批状态，直接走“编制—提交—审批”流程。但在编制过程中，对于已经审批通过的预算，不能做任何修改。   

    可变行列表式按行提交的预算表格式说明及需要支持的功能预算表格式举例如下所示：   

A：格式由系统创建。   

B：预算指标全部展现在表头（如管理费用、财务费用所示）；   

C：除口径、指标、周期外的其他信息，支持通过栏目的方式实现，即定义栏目后，栏目也将以列的形式出现在表中，如“备注”；   

D：在预算编制时，通过增行的方式，编制各项目(或其他口径)预算；   

E：在预算提交时，可以进行行提交、取消提交和批量选择、全选(全消)功能，即通过选择“是否选择”复选框，选择需要提交的预算行，执行提交后，系统自动将提交人姓名写入列表中。   

F：在预算审批时，可以进行行审批、行取消审批和批量选择功能、全选(全消)功能，即通过选择“是否选择”复选框，选择需要审批的预算行，执行审批后，系统自动将审批人姓名写入列表中。   

G：需要整表提交的列表式预算表预算表格式说明及需要支持的功能。

4.预算表格式   

   扩展CELL工具栏功能，如求和、函数。   

    在预算管理帮助中增加CELL帮助的说明。    

5.控制规则：   

   支持对资金、费用、领用办公用品等业务进行预算控制。

    控制的主要环节为审核借款单、审核报销单、填制其他出库单、填制（审核）记账凭证。对于某些业务，可以在借款和费用报销两环节都进行预算控制。   

    提供对库存管理系统的其他出库单进行预算控制的功能，解决日常办公中领用办公用品对数量的控制要求和领用备品、备件的预算控制的要求。   

    提供总账凭证保存环节和作废环节的预算控制功能。   

    可以定义相对末级预算项目控制规则的功能。   

    提供可以设置某一预算项目的指标下不同的编制口径组合适用不同的控制规则（控制周期、控制类型、控制点、控制方式）。   

    扩展原来的可以设置控制规则的指标组，在预算指标中存在的“金额类（类型为金额）”、“数量类（类型为数量）”、“外币类（类型为外币）”的指标组均可以设置控制规则，包括系统预置的指标组和用户自定义的指标组，一个预算项目可以设定一个金额类指标和数量类指标。

6.预算控制环节交互信息的扩展   

   可以在业务环节查询目前的预算情况，即所在控制周期的预算数、已执行数及可用预算数。   

    扩展超预算情况下返回给业务系统的信息，即所在控制周期的预算数、实际发生数、超预算数。   

    在超预算审批时，审批意见为“不通过”时，要求必须输入具体的审批意见。 

7.预算编制   

   支持将EXCEL数据复制到预算表；   

    支持在某个机构的预算表内进行数据的复制。   

    支持在同一预算表的不同机构之间进行数据复制 。  

    在预算表上提供期间范围选择条件，根据用户选择的预算期间进行数据的过滤，将没有选择的期间隐藏；打印时，只打印显示的期间的数据。

8.抽取方案（原抽取计划功能）       

   在抽取计划中功能中增加可以设置抽取方案功能。将原来的抽取计划功能进行改造，实现设置抽取方案功能，即解决对不同的预算项目分析的及时性要求不一样，从而需要对不同的预算项目分别采用不同的抽取频率的应用。   

    在手工抽取功能中增加选择抽取方案和预算项目范围功能。

9.预算分析   

    提供预算表拷贝功能：在用户应用过程中，大量的预算分析表是在原来的预算表的基础上增加分析的指标而构成的，此功能通过拷贝原预算表可以减少用户在设计预算分析表的工作量和避免出现。   

    提供用户在查询预算分析表时，需要按照选择的查询期间显示相应的结果，而不是总是显示所有期间的查询结果的应用。

U8.90 新增功能

 1.受控对象设置：   

    企业在预算管理过程中，在不同的环节需要不同的权限控制粒度，为了满足此种需要，系统提供了设置在不同的业务环节预算元素权限的功能。   

    目前系统提供了预算编制（预算调整）环节、预算控制环节的权限设置和控制。   

    本功能提供了设置受控对象组合的功能，与修改后的权限管理（原“权限管理”功能修改为“权限分配”功能）共同完成权限的设置功能。   

    权限的设定由用户、预算机构、预算表、预算项目、预算口径、预算表操作权限构成，用户可以根据自己的业务需要进行组合，但预算表只能与预算机构和其对应的权限进行组合；预算项目权限、预算口径权限控制的设定目前只对预算控制、控制报告查询起作用，对预算管理本身如预算编制、预算调整不进行预算项目权限、预算口径权限的控制。

该产品由北京卓远航程科技发展有限公司为核心代理，咨询电话为010-62604095

    2.预算项目指定   

    应用场景：对于同一张表，不同机构所需要编制的预算项目存在差异。如：费用预算表，采购部、销售部、行政部等各个部门所需要编制的费用项目不同；不同分子公司需要编制销售收入预算的产品存在差异。   

    本功能提供了设置不同编制机构的同一预算表编制不同预算项目的功能。即将预算项目按照业务需要指定给不同的编制机构。   

    首次进入此功能时，显示的为在编制机构指定中保存的结果，即自动保存预算机构对应的预算表的全部预算项目关系，即按照所有预算表的编制机构适用所有预算项目保存。用户进入后，可以将组合调整为不同机构适用不同预算项目，以后进入时，显示的是调整后的结果。   

    存在分组的预算表不支持不同编制机构使用不同预算项目。列表式预算表不支持预算项目指定功能。   

    在预算编制时，预算表的格式会根据预算项目指定的设置进行显示 。

该产品由北京卓远航程科技发展有限公司为核心代理，咨询电话为010-62604095

3.超预算审批信息传递   

    在预算控制业务环节，对于超预算审批不通过的情况，用户需要将审批不通过的信息传递给相关负责人，否则超预算审批不通过，凭证、业务单据不能继续其正常业务流程。        

    本功能可以设置：（1）待审批简要信息传递方法、接收人；（2）超预算审批结论信息（包括结论和意见）传递方法、接收人。