用友ERP 用友U8 V8.9 应收款管理

1：应收款管理的简单流程

2：应收款核销规则多达7种，客户可任意组合。

3：收款单

应收款管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。  

设置：

提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。

提供单据类型设置、账龄区间的设置和坏账初始设置，为各种应收款业务的日常处理及统计分析作准备。

提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。

日常处理：

提供应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。

单据查询：

提供您查阅各类单据的功能。各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。

账表管理：

提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。

提供应收账款分析、收款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。

其他处理：

其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。

提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。

提供您进行月末结账等处理。

U8.90 新增功能

1.对出口管理业务处理：   

增加对信用证押汇结汇的处理，支持押汇结汇后同时进行对应发票的核销。   

押汇或结汇生成的收款单审核后，同时生成一张费用支出单传给出口管理。   

增加对出口费用支出单传入应付系统的后续处理。

2.对进口管理业务处理：   

涉及初始设置、单据核销、转账、汇兑损益、制单、业务账表、统计分析等。   

增加进口发票审核、进口发票查询。   

增加对信用证付汇的处理。   

在单据报警查询时，增加对进口发票报警的查询。

3.选择收款   

可选择多个客户进行收款处理。   

遵循选项中的核销规则进行收款。

U8.90 改进功能

1.账期的改进：   

 所有应收（应付）单据支持录入。

收付款协议、立账日、到期日等。   

所有业务账表支持可同时查询进行账期管理和不进行账期管理的应收（应付）数据。   

应收业务账表增加“不进行账期管理的应收货款分析方式”、 “发货单未到立账日已开票审核”、“未到立账日单据”的条件。   该产品由北京卓远航程科技发展有限公司为核心代理，咨询电话为010-62604095

应付业务账表过滤条件增加“已入库未结算单据”、“未到立账日的单据”的条件。   

业务账表主界面增加“到期日”列的显示。

 2.信用控制的改进：

出口发票、合同结算单也参与信用额度的计算。   

将以前版本按总公司控制信用额度扩展为按信用单位进行控制。   

相关业务账表支持按信用单位进行查询。

3.核销的改进：   

增加了核销规则的设置。   

按核销规则进行对应核销。   

手工核销支持异币种核销。   

核销效率的改进。

4.单据的改进:   

发票联查其关联单据：如销售发票可联查发货单、销售订单等。   

收付款单录入时，可参照订单号、发（销）货单。   

收付款单连续打印：按选择的收付款单进行连续打印。   

打印收付款单显示客户（供应商）简称还是全称。   

发票定位：在应收（应付）单据录入界面，可进行发票的定位。   

应收付款单支持工作流控制。

5.票据的改进 

增加票据的显示模版和打印模版。 

支持票据的复制功能。  

支持批量背书操作。   

应收（付）票据可以选择是否直接生成收（付）款单。   

丰富了过滤条件。   

提供滤设功能。

支持票据列表栏目自定义。

6.转账的改进:   

丰富查询条件 。  

自定义转账显示栏目。   

预收冲应收（预付冲应付）、红票对冲遵循核销规则。   

增加支持过滤界面客户/供应商编码和名称同时显示。

7.权限的改进：

支持按操作员权限进行控制。此控制用于单据录入、单据处理及其后续查询。

8.制单的改进： 

初始设置改进   

基本科目设置：增加佣金科目、关税科目、委外科目等科目的设置。   

控制科目设置，增加按销售类型（采购类型）、按存货分类、存货设置科目。   

产品科目设置：依据选择按存货分类，增加按税率设置科目。   

应收出口销售收入、运费科目、保险费科目、银行承兑科目、商业承兑科目、票据利息、票据费用增加外币科目的设置；应付采购科目、收支费用科目、银行承兑科目、商业承兑科目、票据利息、票据费用增加外币科目的设置。   

选项设置   

增加“单据审核后是否立即制单”。   

增加“收付款单制单表体科目不合并”、“应收单（应付单）制单表体科目不合并”。  

“受控科目的制单方式”，下拉选择框中增加按“销售类型”（应付为“采购类型”）“按存货分类”、“存货”。   

丰富制单查询条件。   

支持自定义显示栏目。   

应付制单处理中增加“进口发票制单”并进行费用单的制单处理。   

在应收系统对出口发票及其生成的费用单进行合并制单。

9.选择付款的改进  

比照选择收款增加了过滤条件、供应商的选择方式做了改进。   

选择付款列表界面支持自定义显示栏目。   

选择付款遵循设置的核销规则。

U8.90 完善问题

1.接口完善：   

与采购的接口完善:支持对代管采购发票的处理，代管采购入库单的查询。  

与销售\出口系统接口完善：销售系统、出口管理中的费用支出单传入应付系统形成其他应付单，并在应付系统做后续核销处理。  该产品由北京卓远航程科技发展有限公司为核心代理，咨询电话为010-62604095 

与项目管理的接口完善：为项目管理中要素类型为“收入”和“成本”的要素提供取数服务。   

与网上银行的接口完善：   

网上银行接口变更：原应收、应付中未审核的付款单可以传递到网上银行，本版变更为审核后传入网上银行；   

增加支持由收款交易明细生成应收系统收款单、应付系统的付款单。   

网上银行不启用，应收应付中“付款单导出”菜单不可见。   

与合同管理的接口完善：    应付系统可以支持合同按付款计划进行控制付款。   

合同按总额付款可采取提示控制的方式。   

收付款单上可联查合同收款/付款明细。   

支持合同传来的现结合同结算单的后续处理。   

与CRM接口的完善：应收给CRM中的客户全貌、业务员全貌提供客户/业务员应收情况、客户/业务员收款情况。   

与HR接口的完善：绩效管理系统业务数据读取时可从应收取数。   

与资金管理的接口完善：增加提供用于资金预测的票据、合同结算单的数据