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| 北京仁达方略管理咨询有限公司（以下简称仁达方略），是国内成立较早的大型管理咨询公司之一。公司专注于组织行为与组织变革的实证研究和咨询服务，提供从发展战略、组织变革、运营改善到文化管理、品牌营销的专业服务。 仁达方略吸收并培养顶级研究和创新型人才，绝大部分成员具有国内外知名学府博士、硕士或MBA背景，且拥有大型企业和机构中高层管理经验，管理知识渊博，实战经验丰富，倾力为客户提供创造性观点及富有建设性和操作性的全面解决方案。 作为国内顶尖智业机构，仁达方略注重研发与创新，整合各专业领域的实践经验与行业知识，为企业提供全方位的具有独立知识产权的专业化、差异化产品和服务，坚持把最前沿的专业技能和丰富的案例经验运用于咨询实践，切实帮助客户提升企业价值。 仁达方略通过全程跟踪的贴近式服务．帮助国内重点行业的旗舰型企业和快速成长的优秀企业大幅提升了管理品质，如国家电网、中国五矿、中国电子、蒙牛乳业、大众汽车、晋煤集团、交通部海事局、金融街等。 |
| 第一章 采购活动现金流管理1.使用采购卡，简化采购程序2.用物物交换形式，降低对现金的依赖3.联合多家企业采购，提高采购谈判地位4.供应商承担部分库存费用，实现双赢5.延迟付款，增加新利润点6.分散采购职权，采购员与材料接收员必须分离7.赊购产品，增加公司短期资金来源8.完善企业采购管理制度，避免漏洞9.谨慎评估供应商，合理进行采购第二章 生产活动现金流管理10.即时生产，缩短存货周转期11.认清实际生产能力，不接“超能”订单12.分析短期偿债能力，揭示资产与负债适应程度13.分析长期偿债能力，保证生产经营顺利进行14.编制生产预算，合理安排各种资源15.编制制造费用预算，保障各环节良性循环16.制订流动资金计划，提高资金利用效果17.运用存货管理，加速现金流转18.利用经销商转移库存，加速资金周转第三章 营销活动现金流管理19.使用加密箱网络，节省资金成本20.盘点现有客户，优化客户结构21.设立专人收账系统，加大收账力度22.以信用额度为基准.使用不同催收技巧23.实行分层管理，形成应收账款管理体系24.在企业内部建立应收账款控制制度25.利用借据抽单法，加强收账管理26.加速票据处理，缩短收款浮动期27.改进应收账款对账工作，保证回收顺利28.加强销售合同管理，完善合同台账制度29.利用经营杠杆，获得更多利益30.以电子资金转账形式，缩短到账时间31.做好账龄分析，判断坏账损失可能性32.适当促销，加快资金回笼33.评估销售行为，避免销售现金流缩减34.缩短现金循环周期，减少收回货款时间35.编制销售预算，约束和控制销售活动36.制定有效信用政策，规范企业赊销行为37.选择自动清算所系统，方便成批结算38.利用网络银行，降低服务成本39.利用支票结算，可用性较好40.借助大公司托管，以缓解资金紧张第四章 管理活动现金流管理41.重视现金流量管理，促进企业“血液循环”42.恰当预测企业利润，保证目标利润实现43.加强预算管理，统一规划44.合理进行现金预算，保证企业现金流的畅通45.用好现金流量表与现金预算表46.使用技巧延期支付工资和奖金47.设立资金结算中心，集中控制现金流量48.建立现金收入控制制度，加速资金流转49.准确估算现金流实现最大使用效率50.有效管理现金流循环周期，实现最大使用效率51.建立预算监控，为企业发展提供及时信息52.滚动预算，实现现金预算动态管理53.实地盘点库存现金，查明账款是否相符54.划清费用审批权限，确保现金支出合理有效55.科学地进行现金预测，确定最佳流动资金持有量56.规范费用报销程序，保证现金支出有序可循57.妥善管理原始单据，避免贪污58.管好备用金，控制小额开支59.慎重选择银行，保持良好关系60.保持良好信贷关系，留存最佳现金结存额61.设立信用管理部门，控制应收账款风险62.选择司库信息系统，收益大于成本63.深入调查客户背景，慎重选定信用客户64.建立债权保障机制，转移信用风险65.严格限制对外担保，避免承担连带责任66.实施有效财务控制，监督生产经营过程67.制定内部转移价格，正确评价工作成果68.加强财务报表分析，判断财务结构安全合理性69.加强部门沟通，实现信息共享70.加强收款力度，改善企业现金流量71.加大审计监督力度，保证资金管理有效执行72.合理提取坏账准备，保证生产经营稳定性73.尽快确定坏账，提前做好损失准备74.树立突发性坏账意识，谨防突发性信用风险75.建立集中系统，使资金利用率最大化76.管理国际现金流动，降低国际业务风险77.进行风险预测，降低企业风险78.积极处理费用差异，有效控制预算支出79.实施资本报酬控制，以利于资本获得回报80.设计收账系统，加快企业资金周转81.利用账户分析报表，考查现金管理82.运用资产负债表，编制现金流预算83.慎用手动对账尽量防止支票欺诈84.使用控制支出账户，增加现金浮游量第五章 日常活动现金流管理85.缩短邮寄用时，减少资金在途时间86.采取电子转账方法，减少现金流支出87.在多家银行兑换外币，获得更有利汇率88.编制短期现金流预算，实现短期预测89.实行审计控制，提高管理效率90.制订现金收支计划，加强现金流量控制91.正确对待预算限制因素，保证预算管理顺利开展92.提供加密箱服务，减轻负担93.正确处理预算编制中不利因素，消除不良后果94.慎重对待预算审查，有利于资源有效配置95.合理存留利润，作为企业发展的有力支持96.处理闲置资产，以解燃眉之急97.加强存货日常管理，降低企业成本98.加强利润分配工作，协调多方利益99.限制紧急审核，避免发生支付错误100.维护公司声誉，着眼长远信用101.提高客户服务质量，以改善现金流量102.进行信用考查，保护现金流量安全103.强化信用部门自身职能，保证现金流量安全104.进行公共关系访问，防止拖欠货款105.实行业务外包，降低成本支出 |
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