用友ERP-U8财务管理实战详解

.1.6.1 账簿的作用 10
1.6.2 账簿种类 11
1.6.3 账簿的基本结构 11
1.6.4 账簿登记规则 12
1.6.5 对账和结账 12
1.7 会计报表 13
1.7.1 财务报告概述 14
1.7.2 资产负债表 14
1.7.3 利润表 14
1.7.4 现金流量表 17
第2章 会计电算化基础 18
2.1 了解会计电算化 18
2.1.1 电算化概念 18
2.1.2 电算化基本内容 18
2.1.3 替代手工账 19
2.2 电算化功能模块划分 20
2.2.1 账务处理模块 20
2.2.2 出纳管理模块 20
2.2.3 往来账款核算模块 20
2.2.4 固定资产核算模块 20
2.2.5 工资核算模块 20
2.2.6 报表管理模块 21
2.3 用友erp-u872常用模块 21
2.3.1 财务会计模块 21
2.3.2 供应链模块 22
2.3.3 客户关系管理模块 24
2.3.4 生产制造模块 24
2.3.5 人力资源模块 25
第3章 安装用友erp-u872 27
3.1 安装前的准备 27
3.1.1 使用模式 27
3.1.2 软硬件环境需求 29
3.1.3 下载相关软件 29
3.2 安装系统环境 31
3.2.1 安装iis 32
3.2.2 安装.net framework 2 sp1 33
3.2.3 安装webcontrols控件 34
3.3 安装数据库 35
3.3.1 安装sql server 2005 express sp3 35
3.3.2 安装管理界面工具 39
3.4 安装用友erp-u872 42
3.4.1 安装软件 42
3.4.2 设置数据库服务器 48
3.5 卸载用友软件 50
3.6 用户操作流程 52
第4章 系统管理 54
4.1 系统管理功能简介 54
4.2 登录注册 54
4.2.1 注册到系统管理 55
4.2.2 修改密码 56
4.3 账套管理 57
4.3.1 新建账套 57
4.3.2 修改账套 62
4.3.3 引入账套 63
4.3.4 输出账套 66
4.4 年度账管理 68
4.4.1 建立年度账 68
4.4.2 输出年度账 69
4.4.3 引入年度账 70
4.4.4 结转上年数据 71
4.4.5 清空年度数据 72
4.5 权限管理 73
4.5.1 角色设置 73
4.5.2 用户设置 75
4.5.3 权限设置 77
4.6 系统功能 78
4.6.1 设置备份计划 78
4.6.2 升级sql server数据 80
4.6.3 安全策略 81
4.6.4 注销 82
4.7 其他系统功能 82
4.7.1 清除单据锁定 82
4.7.2 清除任务 83
4.7.3 清退站点 83
4.7.4 查看上机日志 84
第5章 用友u8企业应用平台 85
5.1 了解企业应用平台 85
5.1.1 登录到企业应用平台 85
5.1.2 常用工作场景 86
5.2 基本操作 87
5.2.1 使用快捷功能 87
5.2.2 用友u8窗口 89
5.2.3 使用帮助 91
第6章 基础设置 92
6.1 基本信息 92
6.1.1 系统启用 92
6.1.2 编码方案 94
6.1.3 数据精度 94
6.2 基础档案 95
6.2.1 基本设置项目 95
6.2.2 机构人员 96
6.3 客商信息 100
6.3.1 地区分类 100
6.3.2 行业分类 101
6.3.3 供应商/客户分类 102
6.3.4 供应商档案 102
6.3.5 客户级别 105
6.3.6 客户档案 105
6.4 存货 106
6.4.1 存货分类 107
6.4.2 计量单位 107
6.4.3 存货档案 110
6.5 财务 114
6.5.1 会计科目 115
6.5.2 凭证类别 118
6.5.3 项目目录 120
6.6 收付结算 127
6.6.1 结算方式 127
6.6.2 付款条件 128
6.6.3 银行档案 129
6.6.4 本单位开户银行 130
6.7 业务 131
6.7.1 仓库档案 131
6.7.2 收发类别 133
6.7.3 采购类型 134
6.8 常用摘要 135
6.9 单据设置 136
6.9.1 单据格式设置 136
6.9.2 单据编号设置 139
6.9.3 单据打印控制 141
6.10 数据权限 142
6.10.1 数据权限控制设置 142
6.10.2 数据权限分配 143
6.10.3 金额权限分配 145
第7章 模块初始化设置 147
7.1 总账系统初始化 147
7.1.1 初始选项设置 147
7.1.2 录入期初余额 153
7.2 应收款管理系统初始化 156
7.2.1 前期准备 157
7.2.2 初始设置 157
7.2.3 期初余额 161
7.2.4 引入到总账 163
7.3 应付款管理系统初始化 166
7.3.1 前期准备 166
7.3.2 初始设置 166
7.3.3 期初余额 169
7.4 固定资产管理系统初始化 171
7.4.1 前期准备 171
7.4.2 系统初始化 173
7.4.3 选项设置 176
7.4.4 部门对应折旧科目 179
7.4.5 资产类别 180
7.4.6 资产组 181
7.4.7 增减方式 183
7.4.8 使用状况 183
7.4.9 折旧方法 184
7.4.10 条码信息设置 185
7.5 存货核算系统初始化 186
7.5.1 应用方案 186
7.5.2 初始化项目 187
7.5.3 选项 187
7.5.4 期初数据 190
7.5.5 科目设置 192
第8章 会计日常业务 196
8.1 凭证处理 196
8.1.1 录入凭证 196
8.1.2 查询/修改凭证 202
8.1.3 审核凭证 203
8.1.4 打印凭证 205
8.1.5 作废凭证 206
8.1.6 整理凭证 207
8.2 科目账管理 208
8.2.1 总账 209
8.2.2 余额表 210
8.2.3 明细账 211
8.2.4 多栏账 212
8.2.5 综合多栏账 214
8.3 个人往来账管理 217
8.3.1 个人往来余额表 217
8.3.2 个人往来清理 218
8.3.3 个人往来催款单 219
8.3.4 个人往来账龄分析 220
8.4 部门辅助管理 221
8.4.1 部门总账 221
8.4.2 部门明细账 223
8.5 项目核算管理 224
8.5.1 项目总账 224
8.5.2 项目明细账 225
8.6 现金流量表 225
8.6.1 期初录入 226
8.6.2 现金流量明细表 228
第9章 出纳日常业务 229
9.1 日记账查询 229
9.1.1 查询现金日记账 229
9.1.2 查询银行日记账 231
9.1.3 查询资金日报表 233
9.1.4 日记账打印/输出 233
9.2 支票管理 236
9.3 银行对账 238
9.3.1 录入期初余额 239
9.3.2 银行对账 241
9.3.3 余额调节表查询 241
9.3.4 查询对账勾对情况 242
9.3.5 核销银行账 243
第10章 期末业务处理 244
10.1 转账定义 244
10.1.1 转账方式 244
10.1.2 自定义转账 244
10.1.3 期间损益设置 246
10.2 转账凭证生成 247
10.3 对账 249
10.4 结账 250
第11章 应收款管理 253
11.1 初始设置 253
11.1.1 期初设置 253
11.1.2 期初余额查询 254
11.1.3 账套参数设置 257
11.2 应收单据处理 258
11.2.1 新增应收款 259
11.2.2 查询应收款单据 260
11.2.3 制单 261
11.3 收款单据处理 263
11.3.1 录入收款单据 263
11.3.2 查询收款单据 265
11.3.3 选择收款 266
11.4 核销处理 267
11.5 坏账处理 269
11.5.1 计提坏账准备 269
11.5.2 坏账发生 271
11.5.3 坏账收回 272
11.5.4 坏账查询 272
11.6 单据查询 273
11.6.1 查询发票 273
11.6.2 查询收付款单 274
11.6.3 查询凭证 275
11.6.4 查询应收核销明细表 275
11.7 账表管理 276
11.7.1 我的账表 276
11.7.2 业务账表 277
11.7.3 统计分析 278
11.7.4 科目账查询 279
11.8 其他处理操作 282
11.9 期末处理 282
11.9.1 月末结账 283
11.9.2 取消月结 284
第12章 应付款管理 285
12.1 初始设置 285
12.1.1 初始设置 285
12.1.2 期初余额 286
12.2 应付款业务处理 287
12.2.1 应付单据处理 287
12.2.2 付款单据处理 291
12.3 核销/取消核销操作 294
12.3.1 核销处理 294
12.3.2 取消核销 297
12.4 转账处理 298
12.4.1 应付冲应付 298
12.4.2 预付冲应付 301
12.4.3 应付冲应收 302
12.4.4 红票对冲 304
12.5 单据查询 306
12.5.1 发票查询 306
12.5.2 收付款单查询 307
12.5.3 凭证查询 308
12.5.4 应付核销明细表 309
12.6 账表管理 310
12.6.1 业务账表 310
12.6.2 统计分析 311
12.6.3 科目账查询 312
12.7 月末结账 314
12.7.1 月末结账 314
12.7.2 取消月结 316
第13章 存货核算 317
13.1 初始设置 317
13.1.1 期初数据 318
13.1.2 科目设置 319
13.1.3 其他设置 320
13.2 存货日常业务 321
13.2.1 录入入库单 321
13.2.2 录入出库单 325
13.2.3 假退料单 328
13.2.4 单据列表 330
13.3 业务核算 333
13.3.1 正常单据记账 334
13.3.2 产成品成本分配 336
13.3.3 期末处理 337
13.3.4 月末结账 339
13.4 财务核算 339
13.4.1 生成凭证 339
13.4.2 与总账对账 341
13.5 跌价准备 342
13.5.1 设置跌价准备 342
13.5.2 跌价准备期初 343
13.6 账表查询 344
13.6.1 账簿查询 344
13.6.2 汇总表 348
13.6.3 分析表 349
第14章 固定资产管理 351
14.1 初始设置 351
14.2 卡片管理 353
14.2.1 增加固定资产 353
14.2.2 减少固定资产 357
14.2.3 资产管理 361
14.2.4 固定资产变动单 362
14.2.5 固定资产评估 363
14.2.6 资产盘点 367
14.3 处理操作 370
14.3.1 工作量输入 370
14.3.2 计提本月折旧 372
14.3.3 批量制单 374
14.3.4 凭证查询 376
14.3.5 月末结账 377
14.4 固定资产账表 378
14.4.1 固定资产账簿 378
14.4.2 分析表 381
14.4.3 统计表 383
14.4.4 折旧表 384
第15章 ufo报表 387
15.1 ufo报表简介 387
15.2 ufo基本概念 387
15.2.1 ufo界面 388
15.2.2 单元和组合单元 389
15.2.3 表页 391
15.2.4 设置关键字 393
15.3 设计报表 395
15.3.1 设置表尺寸 395
15.3.2 画表格线 396
15.3.3 单元属性 397
15.3.4 自定义模板 399
15.4 编辑报表公式 400
15.4.1 报表公式种类 400
15.4.2 定义公式 401
15.5 报表管理 403
15.5.1 报表格式管理 403
15.5.2 表页排序 406
15.5.3 显示比例和显示风格 408
15.5.4 设置打印分页 410
15.6 报表数据管理 410
15.6.1 打开文件 411
15.6.2 采集外部数据 412
15.6.3 多区域数据透视 413
附录a 模拟账套数据 415