| 一位投资者说得好：“借给我足够多的钱，我就可以创造无限的投资利润。” 海尔第13条管理规则更是一句看似平淡无奇的话：现金流比利润更重要。对于企业或组织的成功，让人深信不疑的是：利润丰厚不一定能让事业成功，但现金流可以! 提升现金流管理，是一种技术，是一种艺术，更是财富积聚之源，提升现金流管理必将成为时代的最强音。 |
| 丛书总序 序 言 第1章现金流转及其计量(1) 一、现金流量的涵义(2) 二、现金至尊(3) 三、现金流转周期及其计量(7) 四、现金流量与利润差异分析(13) 五、自由现金流量(16) 六、现金流转与理财决策(18) 第2章现金流量控制手段(24) 一、公司治理结构与资金管理权安排(25) 二、现金预算(29) 三、信用政策与信用风险管理(36) 四、收账管理(48) 第3章现金管理与集中控制(52] 一、现金日常管理模式(53) 二、现金管理的策略与技术(55) 三、现金收付系统及控制(62) 四、现金集中控制模式···(67) 第4章现金流量分析技巧(78) 一、现金流量表的原理与结构分析(79) 二、现金流量信息的解读与观察(90) 三、现金流量信息分析·一(99) 第5章现金流与价值创造(109) 一、现金流与企业价值(110) 二、财务战略与价值创造(114) 三、价值链设计与管理(120) 四、价值创造的多角度透视(124) 五、价值创造的密码(128) 参考文献(138) 附 录(140) 附录一零用金管理制度(140) 附录二借款和各项费用开支标准及审批程序(142) 附录三集团资金支付管理办法(145) 附录四宝钢现金流管理(148) 附录五海信财务两大“法宝”(150) 后记(153) |
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