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作 者：(美)迈克尔 C. 托姆塞特(Michael C. Thomsett) 张必珍 曹胜 钟金传 主译 著
出 版 社：机械工业出版社
出版时间：2009-03
I S B N：711126502
| 姓名：(美)迈克尔 C. 托姆塞特(Michael C. Thomsett)著 作者简介： 作品：《保守型投资者的期权交易策略:只提高收益,不提高风险》 姓名：(美)迈克尔 C. 托姆塞特(Michael C. Thomsett) 张必珍 曹胜 钟金传 主译著 作者简介： 作品：《保守型投资者的期权交易策略:只提高收益,不提高风险》 |
| 第1章 确定基本规则 在讨论任何投资策略之前，我们都首先给出一系列假设。本书假设你是一个保守型投资者；你已经有初选合格的股票；你相信这些股票未来将会增值；在挑选股票时，基本面是最基本的因素；你将很愿意买入更多的股票，而且有许多股票满足你的选择标准。本书挑选了1o个公司组成了一个“投资组合模型”，来阐明本书中的期权交易策略。 本书解释了保守型投资者如何使用期权策略：①不增加市场风险，而增加当期收入；②用期权作为保险去保护买人的股票；③在市场波动的情况下，使用期权作为应急替代方案。 1.1 基本规则 因为你是一位保守型投资者，本书讨论的所有内容均基于以下一系列假设。基本规则应该牢记在心，因为它与你的风险取向和你的投资理念密切相关。本书作出以下5个假设。 假设1：你的期权交易仅限于你初选合格的股票。本书假设你有一个投资组合（持有用于期权交易的股票）包括你认为将长辦持有的股票，只要其基本面没有变化，你将永远将他们作为投资组合的一部分。这一点非常重要，因为你是保守型投资者，你购买股票不仅仅是为了期权交易。保守型投资者使用期权必须包含这个前提：你的期权交易仅限于你所能找到的最可能强势的股票。 假设2：你认为股票未来将增值。保守型投资者自然希望股票未来增值，否则，为什么要持有它呢?但是，这一似乎非常简单的目标与本书假设相关。本书所提供的许多交易策略均基于：长期来看，所涉及的股票市场未来将增值。许多期权策略在股票没有上涨时效果最好，因此，我们的假设与保守投资方式相匹配。…… 更多 |
| 推荐序 译者序 前言 第1章 确定基本规则 1.1 基本规则 1.2 一个投资组合模型 第2章 期权基础知识 2.1 期权合约的条款 2.1.1 期权属性决定其价值 2.1.2 內涵价值和时间价值的权利金 2.1.3 长期股票期权及其优势 2.1.4 期权的敲定价格 2.1.5 期权卖方的时间优势 2.2 多头和空头 2.2.1 没有卖出股票而兑现盈利 2.2.2 期权买方和卖方的比较 2.2.3 了解卖方风险 2.3 看涨期权和看涨期权策略 2.3.1 交易策略是否合适 2.3.2 期权合约的条款及其含义 2.3.3 交易成本 2.3.4 实值、平值和虚值期权 2.4 看跌期权和看跌期权交易策略 2.4.1 被忽视的看跌期权的价值 2.4.2 看跌期权的保险成本 2.4.3 保守型的交易建议：卖出看跌期权 2.4.4 看跌期权作为替代买入的形式 2.5 上市期权和长期股票期权 2.5.1 在波动的市场中买入看涨期权 2.5.2 在有保护条件下的运用长期股票看跌期权 2.6 交易策略与投资组合目标相协调 2.7 期权和股票的波动率：风险的核心要素 2.7.1 波动率的批判性分析 2.7.2 免费的20分钟延时报价 2.7.3 布莱克一斯克尔斯定价模型 2.7 更多 |
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