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| 埃协温J.埃尔顿是纽约大学Stern商学院的Nomura金融学教授。他已经独立或与他人合作出版了8本书，并发表了100多篇论文，这些论文发表在诸如The Journal of Fiance,The Review of Financial Studies,Review of Economics and Statitics,Management Science,Journal of Financial Economics,Journal of Busniess,Oxford Economic Papers以及Journal of Financial and Quantitative Analsis等著名学术期刊上。他一直担任Journal of Finance杂志的联合编辑。埃尔顿教授还一直是美国金融协会（Amer.. << 查看详细 |
| 序 推荐序 作者简介 前言 第一部分 导言 第1章 导言 第2章 金融证券 第3章 金融市场 第二部分 投资组合分析 部分1 均值方差投资组合理论 第4章 风险条件下机会集的特征 第5章 有效投资组合的描述 第6章 有效边界的计算方法 部分2 投资组合选择过程的简化 第7章 证券回报的相关结构：单指数模型 第8章 证券回报的相关结构：多指数模型和分群技术 第9章 确定有效边界的简单技术 部分3 最优投资组合选择 第10章 期望回报的估计 第11章 在有效机集中如何选择的投资组合 . 部分4 扩展选择空间 第12章 国际化分数 第三部分 资本市场均衡模型 第13章 标准资本资产定价模型 第14章 非标准形式的资本产定价模型 第15章 均衡模型的实证检验 第16章 套利定价模型apt：解释资产价格 第四部分 证券分析和投资组合理论 第17章 有效市场 第18章 估值过程 第19章 盈利估计 第20章 行为金融、投资者决策和资产定价 第21章 利率理论和债券定价 第22章 债券投资组合管理 第23章 期权定价理论 第24章 金融期货的估价与应用 第五部分 投资过程评价 第25章 投资组合业绩评价 第26章 证券分析的评价 第27章 投资组合管理的回顾 |
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