| 本书特点： 在系统地阐述证券投资理论与分析方法的基础上，增加了反映证券投资的最新理论与方法。 注重易于让读者理解的原则，强调理论背后的直观经济含义，注重实际运用和可操作性。 满足不同投资者对投资管理的要求，增加了关于股票指数期货、股票指数期权等金融创新产品的内容。 配有具体的案例，通过对案例的分析与讲解，有助于开拓读者的思路，提高应用能力。 提供了大量的例题、习题和讨论题，可为读者学习证券投资管理基础知识、掌握投资方法提供有益的帮助和指导。 配有完整的课件。可从http：//www．tupwk．corn．cn免费下载。 本书读者： 高等学校金融、经济及管理专业的本科生、研究生 金融、经济及管理专业的教学、科研人员 金融实业界人士 |
| 第1章 绪论 1.1 证券投资概述 1.1.1 证券和证券投资的概念 1.1.2 证券投资的分类 1.1.3 证券投资与证券投机 1.2 证券投资工具 1.2.1 股票 1.2.2 债券 1.2.3 证券投资基金 1.2.4 金融衍生工具 1.3 证券投资过程 1.3.1 确定投资目标 1.3.2 进行投资分析 1.3.3 构建投资组合 1.3.4 修正投资组合 1.3.5 评价投资绩效 复习与思考 第2章 证券市场 2.1 证券市场概述 2.1.1 证券市场的定义及特点 2.1.2 证券市场的分类 2.1.3 证券市场的参与者 2.1.4 证券市场的功能 2.2 证券发行市场 2.2.1 证券发行的目的 2.2.2 证券发行的程序 2.2.3 证券发行的方式 2.2.4 证券发行价格的确定 2.3 证券交易市场 2.3.1 证券交易市场结构 2.3.2 证券交易方式 2.3.3 证券交易程序 复习与思考 第3章 资产组合理论 3.1 证券投资收益 3.1.1 证券投资收益的概念 3.1.2 影响证券投资收益的因素 3.1.3 证券投资收益的衡量 3.2 证券投资风险 3.2.1 证券投资风险的概念和性质 3.2.2 证券投资风险的类型 3.2.3 证券投资风险的衡量 3.3 资产组合的收益和风险 3.3.1 资产组合的收益 3.3.2 资产组合的风险 3.3.3 资产组合中的资产数目对风险的影响 3.4 资产组合的效率边界 3.4.1 仅有风险资产时的效率边界 3.4.2 有无风险资产时的效率边界 3.4.3 效率边界与投资者的投资选择 3.5 资产组合的风险分散化效应 复习与思考 第4章 资本资产定价理论 4.1 有效市场 4.1.1 有效市场成立的前提条件 4.1.2 有效市场的三种形式 4.2 资本资产定价模型 4.2.1 假设条件 4.2.2 资本市场线 4.2.3 证券市场线 4.2.4 对传统CAPM模型的评价和改进 4.3 因素模型与套利定价模型 …… 第5章 债券价值分析 第6章 股票价值分析 第7章 证券投资的宏观分析 第8章 企业财务报表分析 第9章 证券投资技术分析理论与方法 第10章 证券投资指标分析 第11章 证券投资行为分析 第12章 证券衍生产品与风险管理 第13章 证券投资基金 参考文献 |
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