| 通过对宏观经济形势、证券市场政策和产业结构演变趋势的分析，国泰君安研究所认为，2004年的证券市场将彻底摆脱熊市局面并令面进人大蓝筹时代，价值投资依然是2004年股市的主旋律；固定资产投资和产业结构升级这两大因素共同促成中国经济处于中长周期的扩张期，周期性行业已率先启动，把握行业景气周期，精选行业龙头是上佳投资选择；国资改革和国有股减持也隐含着较大市场机会。在这种情况下，确定相应的投资主题和投资策略已经成为投资者取得超额收益的关键之举。呈现在渎者面前的这本书，就是国泰君安研究所对2004年证券市场投资策略方面的最新研究成果。 |
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| 序言 踏准产业周期性上升中的投资节拍 第一篇 2004年A股市场投资策略 大蓝筹时代——2004年股市投资策略报告 基于通胀预期和人民币升值预期背景下的投资机会 国有股流通背景下的投资饥会分析 基于财务指标的蓝筹股产业周期界定及投资策略 第二篇 2004年债券及周边市场 债券市场：短期压力难抑投资机会 B股市场：2003年回顾与2004年展望 三板市场：期待政策的春天 2004年香港股市展望及QFII投资理念探讨 第三篇 行业投资策略 把握新一轮经济周期的行业脉搏——2004年行业投资策略 钢铁行业：经济高增长带动行业快速发展 石油石化：宏观经济供需关系推动行业持续上扬 电力行业：需求增长推动行业快速发展 工程机械：整体快速增长，细分行业有差异 汽车行业：抓住行业龙头，把握投资机会 汽配行业：整体快速增长，上市公司业绩继续分化 有色金属：多种因素继续推动行业快速发展 金融行业：银行业增长趋缓，证券业有望走出谷底 化工行业：原料价格有望保持，制品价格可能上调 港口与水运：2004年保持高增长 航空运输：运量稳健增长．业绩波动较大 零售行业：连锁类上市公司已具投资价值 房地产业：人民币升值预期下的供需双增 电信行业：CDMA投资增加，行业形势转暖 电子元器件：迎来温和的周期高峰年 计算机应用服务：行业总体向好尚需时日 计算机设备：2004年将迎来PC市场增长的阶段性高点 家电行业：进入大调整时期 医药行业：关注有国际比较优势和持续增长的公司 旅游行业：摆脱SARS影响，行业重拾升势 纺织行业：2004年下半年孕育投资机会 农业食品：从粮价上涨和乳业整合中寻求投资机会 建筑行业：稳定增长与低效运行 造纸行业：淡化行业，关注公司 建材行业：水泥竞争趋紧、玻璃行业逐渐复苏 传媒行业：投资机会在于深度重组 |
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