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| 第一章 现金与现金流量 第一节 现金的概念 第二节 现金流量概念 第三节 企业经营活动对现金流量的影响 第四节 其他活动对现金流量的影响 第二章 现金流量的循环 第一节 现金流量的循环 第二节 影响现金流量的循环因素分析 第三节 利润和现金流量的差异对企业的影响 第四节 现金流量在企业管理中的作用 第五节 确立现金流量作为财务管理的核心地位 第四章 现金流量管理战略 第一节 现金流量战略管理概述 第二节 现金流量战略模式 第三节 待业现金流量战略选择 第四节 现金流量战略实施策略 第五节 不同企业类型现金流量战略的选择 第五章 现代流量风险管理 第一节 营运资金风险 第二节 信用风险 第三节 流动性风险 第四节 其他现金风险 第六章 现金流量组织控制规范 第一节 现金收支控制制度 第二节 现金安全控制制度 第三节 集团企业现金控制制度 第七章 现金预算管理 第一节 现金预算概述 第二节 现金预算的编制过程 第三节 现金预算的应用 第八章 现金划转控制系统 第一节 现金浮存 第二节 外部收账系统设计 第三节 结处业务筹划 第四节 集团企业结算系统设计 第九章 现金流量与投资决策 第十章 现金流量表的编制 第十一章 现金流量分析与应用 |
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