| 引言 上篇 业务制度管理规范 第一章事中控制 第一节 严格审查会计凭证 提高结算工作质量 第二节 严格执行资金汇划管理规定确保汇路畅通安全 第三节 严格执行票据清算管理规定切实做到“十五个必须”和“两个不准” 第四节 严格管理柜员上机操作 实施“五、七”要求 第五节 严格把好“五个关口”确保会计核算“七个相符” 第六节 严格执行会计制度检查 实施制度管理人方略 第七节 严格执行总会计班制 加大现场监管力度 第二章事权划分 第一节 严格管理权限卡 认真落实各自职责 第二节 严格履行发运手续 搞好保管工作 第三节 严格签发启用手续 确保安全有序运转 第四节 严格实行事权划分 相互制约到位 第五节 严格实行事权划分 分类对号入座 第三章事后监督 第一节 会计事后监督的主要任务和目标 第二节 会计各后监督的范围和内容 第三节 会计事后监督的工作制度 下篇 日常行为管理规范 第四章事前准备 …… 第五章事中专心 第六章事后思考 附录一 商为银行内部控制指引 附录二 全国金融界规范化服务标准 |
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