| 第一章 现金 第一节 库存现金 第二节 现金规章制度 第三节 现钞的管理 第二章 银行存款 第一节 银行存款和银行账户 第二节 银行结算方式 第三节 企业贷款 第四节 存货款利率利息 第三章 其他货币资金 第四章 货币资账务处理 第一节 账务处理基础 第二节 现金账务处理 第三节 银行存款账务处理 第五章 备用金核算 第一节 职工差旅费的核算 第二节 职工探新路费的核算 第三节 其他备用金的核算 第四节 备用金账务处理 第六章 应收应会账款 第一节 应收账款管理 第二节 应会账款管理 第七章 现金最佳持有量 第一节 现金最佳余额 第二节 确定最佳现金持有量的方法 第八章 现金预算 第九章 短期融资与投资 附录：现金管理暂行条例 |
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