超越J曲线:私募股权基金投资组合管理

.4.1 价值评估
4.2 商业模式
4.3 交易结构
4.4 普通合伙人的作用
第五章 基金的基金(fund of fund)
5.1 结构
5.2 附加价值
5.3 成本
5.4 私募股权投资项目
附录5a
第二部分 基金投资程序
第六章 投资程序
6.1 业绩的核心驱动力
6.2 程序描述
6.3 风险管理
6.4 处理不确定性
第七章 风险框架
7.1 市场价值
7.2 市场风险还是信用风险?
7.3 总结
附录7a：把私募股权融合到传统的风险价值(var)框架中
第八章 投资组合设计
8.1 投资组合设计框架
8.2 投资组合的构造技巧
8.3 风险——收益管理方法
第九章 案例研究：长期观点——建立私募股权投资项目的战略方法
9.1 寻找最理想的项目规模
9.2 跨越进入障碍：长期策略
附录9a：偏度和峰值
附录9b：偏度和峰度
附录9c：预期的效用
第十章 流动性管理
10.1 流动性管理问题
10.2 流动性管理方法
10.3 未提取资本投资策略
10.4 现金流预测
10.5 结论
附录10a：现金流评估技巧
附录10b：计算净现金流统计表
附录10c：流动性管理测试
第三部分 基金投资工具
第十一章 基金评估的现有方法
11.1 估值用“自下而上”的方法对私募股权基金进行评估
11.2 评估的矛盾
11.3 资产净值不能说明一切
11.4 被投资组合企业不能被单独评估
11.5 结论
第十二章 基准评价
12.1 特殊问题
12.2 单只基金
12.3 基金的投资组合
第十三章 标准内部评级系统
13.1 私募股权基金的分级
13.2 nav的不足
13.3 现有方法
13.4 内部基金评级系统的新方法
13.5 概要——净资产和基于评估的评级..
附录13a
第十四章 基金管理者挑选项目过程
14.1 基金管理者挑选的相关性
14.2 为什么要做尽职调查?
14.3 尽职调查过程
14.4 基金管理者的挑选过程
14.5 决策和委托
附录14a 例证尽职调查问卷——风险投资基金
第十五章 基金定性评分
15.1 评分方法
15.2 评分维度
第十六章 基于评级的经济模型
16.1 方法
16.2 内在年龄调整
16.3 私募股权基金内部回报率曲线
16.4 期望投资组合回报
16.5 讨论
16.6 结论
附件16a
附件16b
附件16c：私募股权基金的价值评级——究竟我的估值有多公平?
第十七章 私募股权基金折现率
17.1 资本资产定价模型
17.2 私募股权基金β系数
17.3 资本资产定价模型的替代方法
17.4 摘要及结论
第四部分 基金管理工具
第十八章 监控
18.1 监控方法
18.2 监控目标
18.3 信息收集
18.4 估价
18.5 行动
第十九章 案例学习：挽救你的投资——重组的方法
19.1 泪之谷
19.2 对董事会的报告
19.3 重组的条件
19.4 尾声
附录19a：投资建议书
附录19b：记录
第二十章 二次交易
20.1 卖方及其动机
20.2 买方及其动机
20.3 二级市场价格
20.4 交易问题
20.5 基金经理观点
第五部分 不确定性
第二十一章 偏离顶级基金
21.1 战略投资
21.2 政策目标
第二十二章 实物期权
22.1 私募股权中的实物期权
22.2 实物期权分析
22.3 扩张战略及决策框架
附录22a 实物期权案例
第二十三章 超越j曲线
23.1 试着做得更好
23.2 严重过失
23.3 用结构代替直觉
23.4 忍耐是一种美德
23.5 向酒里兑水
词汇表
参考文献
缩写词
索引
后评...