| 本书在写作中突出了以下特点：一是以解决金融实际问题为出发点。这使本书区别于许多计算机专业作者的书籍，不仅使本书的内容更加实用，而且强调了如何理解计算结果的金融学含义。二是步骤清晰，一学就会。考虑到本书的多数读者是金融从业人员，不一定有很强的计算机基础，因此在介绍用法的时候，尽可能让读者一看就懂、一学就会。三是全书所有涉及的问题，都配有相应的实例和模板，读者只要照着说明操作，充分运用相应的模板，换上相应的数据，就可以轻松解决大部分所遇到的问题。 |
| 1 现金流的现值与终值 1.1 现值 1.2 项目内部收益率 1.3 远期值 1.4 年金 1.5 收益率与贴现率 1.6 情景分析（If-Then） 2 贷款偿付 2.1 本金、利息的单期偿付 2.2 贷款的分期等额偿付——PMT函数 2.3 贷款的跨期累积偿付 2.4 RATE函数和NPER函数 2.5 实际利率和名义利率的换算——EFFECT函数和NOMINAL函数 2.6 利用Excel制作贷款本息偿付表 2.7 利用Excel解决提前还贷问题 3 证券函数 3.1 基本参数及相关说明 3.2 息票相关函数 3.3 附息票债券的价格、收益率与利息计算 3.4 期末付息债券的价格与收益率 3.5 全再投资债券的价格与收益率 3.6 短期国债的价格与收益率 4 收益曲线模型 4.1 收益曲线 4.2 国债理论即期收益率 4.3 利率期限结构 4.4 企业债券收益率与信用风险溢酬 5 抵押债券及资产担保债券的分析与定价 5.1 资产池分析 5.2 提前偿付率/额的计算 5.3 顺序偿付型债券 5.4 计划摊还型 5.5 利息累积型 5.6 抵押担保债券的剥离 6 Excel在财务报表分析中的应用 6.1 三大财务报表的创建和链接 6.2 主要财务比率分析 6.3 现金预算 6.4 财务预测 6.5 盈亏平衡点分析和企业经济利润分析 7 公司财务分析 7.1 CAPM模型的应用 7.2 加权平均资本成本计算 7.3 投资项目分析 7.4 租赁与股票定价 7.5 企业库存管理 7.6 授信管理与应收款管理 7.7 信用条件决策模型 7.8 实物期权与公司财务管理 8 期货定价 9 互换定价 10 期权定价 11 嵌期权债券定价 12 在险价值（VaR）的计算 13 信用风险管理模型 参考文献 |
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